全面风险管理与企业内控

课程大纲

一.风险识别与计量

1.不确定与价值创造

2.企业运营通常面临哪些风险?

3.系统性风险与非系统性风险

4.并非所有风险都需要控制-风险评估矩阵

5.风险应对的四种策略

6.风险管理是一个动态过程

7.如何避免风险演变成危机?

8.风险如何计量–风险价值与风险收益

9.如何预防“黑天鹅”事件?

10.如何运用超人的智慧“赢”在风险

二.内控系统–为企业构建一道防火墙

1.内控控制什么?

2.内控的三个目标与五大要素

3.如何建立一套行之有效的内控系统?

4.管理的五个层次

三.管理制度控制

1.如何制定企业内部的“游戏规则”?

2.中国企业管理制度控制的误区

3.如何提高管理制度的执行力度?

4.总部如何对各子公司/分支机构实施有效监控?

四.组织结构控制

1.如何避免“一抓就死、一放就乱”?

2.如何使不相容岗位相互制约?

3.组织结构的三种基本形式/利弊

4.财务主管委派与管理的三种形式

五.业务流程控制

1.企业的四大循环

2.如何梳理流程?

3.流程控制的五个步骤

六.采购付款循环主要风险与关键点控制

1.采购付款流程常见五大风险

2.采购付款流程的五个关键控制点

3.如何建立有效的供应商评估系统?

4.如何利用金融工具对冲材料价格波动?

七.销售收款循环主要风险与关键点控制

1.销售收款流程常见五大风险

2.销售收款流程的五个关键控制点

3.中国企业面临的信用环境

4.如何建立有效的信用管理系统?

5.如何对客户的资信/实力进行核查?

6.客户信用等级/赊销价值的评估方法

7.如何确定赊销额度/信用期限?

8.应收款的跟踪与管理

八.生产制造环节的主要风险与关键控制点

1.研发、生产制造环节常见六大风险

2.研发、生产制造环节的六个关键控制点

3.中国制造企业的案例分析

九.融资业务主要风险与关键点控制

1.融资活动常见五大风险

2.融资业务的五个关键控制点

3.企业融资的主要方式/渠道

4.企业融资的4种模式

5.股权融资的3种形式

6.信用融资的4个来源

十.投资业务主要风险与关键点控制

1.投资活动的五大风险

2.投资业务的五个关键控制点

3.投资决策的四个原则

4.选择投资项目的三道门槛

5.双指标评估决策模型

6.可行性分析必须回答的四个问题

7.项目执行阶段的风险管理