企业投融资模式及融资工具

课程大纲

一、资本市场发展趋势分析

1、宏观经济形势分析

(1)世界经济格局变化

(2)欧美及周边环境影响

(3)应对模式与策略

2、徽观环境透视

(1)新形式下企业机遇与挑战

(2)三中全会后资本市场十大商机

(3)政府职能转变—自贸区与金融改革

3、产业发展趋势与投融资

(1)产业升级+结构性调整

(2)九大行业并购整合

(3)城镇化建设+土地金融

二、投融资模式

1、投融资的理解

(1)基地+基金+投资银行

(2)项目融资

(3)企业融资

(4)扩张、垄断、跨越式发展

2、融资模式选择

(1)有机生长

(2)财务融资+股权融资

(2)无机成长

(3)内生式+外延扩张

3、融资条件

(1)商业模式+持续成长

(2)公司治理+激励机制

(3)退出途径+股东回报

(4)风险控制+保险机制

4、投资决策

(1)政策环境

(2)企业风险

(3)市场检测

(4)合作模式

三、 融资工具与方法(包括政府项目融资、实体企业融资)

1、财务融资

(1)立项要领

(2)运作流程

(3)担保标的

(4)土地流转、债券、租赁、信托、贸易、BOTTOT等

2、股权融资

(1)POIPO

(2)VC天使

(3)私募、公募

(4)产业投资基金

3、特殊融资品种(地方政府投融资平台建设，做实做强投融资平台)

(1)城市发展投资基金

(2)房地产机会投资基金

(3)土地流转信托

(4)金融机构产品

四、案例操作——实战型

1、案例体验

(1)案例陈述

(2)投融资模式

(3)资本运作

2、案例分析

(1)项目论证与评估

(2)尽职调查

(3)退出机制

3、模拟操作流程

(1)准备

(2)尽调

(2)谈判

(2)实施

(3)结果

五、互动讨论、讲评

1、提练课程要点

2、实用性

3、启发性