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马骏胜
汇师认证讲师

财务与风控专家,消灭企业内控漏洞

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马骏胜培训课程

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商业银行财务风险管理

商业银行财务风险管理
课程时长: 2 天
适合学员:高层领导 中层领导
适合行业:银行业 证券 机械制造 房地产
关注度: 710

培训对象

商业银行的财务总监、各级财务主管、财务经理、财务经办人员和其他业务管理人员

课程收获

我们的课程既注重理论,更关注实践,我们希望给客户提供科学、简单又富于操作的培训。我们的特色包括:
浅显易懂:突破常规授课模式,以朴实生动的讲解,教授令人望而生畏的内控和风险管理原理;
结合实际:用丰富的现实案例,诠释内控和风险中的各项难点;
循序渐进:从最基本的原理到复杂的实践操作,一步一个脚印、按合理顺序实现突破;
随堂互动:设计大量互动场景,让学员充分参与;
与时俱进:培训内容充分结合最新的法律法规、操作实务和现实案例,更加贴近现实经济发展;
定制服务:结合客户特定需求,可在已有教学框架下进行课程定制。

课程大纲

模块一:内部控制与风险管理体系概述

· 案例:资金为什么不翼而飞?

· 企业舞弊与风险防范

· 内部控制与风险管理经典框架

·商业银行财务内控常见漏洞

·构建有效内部控制的关键要素


模块二:组织架构管理 

· 案例:某单位职责分配不当引发的舞弊

· 组织架构控制概述

·  组织架构管理常见漏洞

·组织架构管理的财务应对

明晰部门及岗位职责

不相容职务分离

授权体系建立

岗位强制轮换

岗位代理制度

人力资源控制及背景调查

· 小结:组织架构管理内控要点


模块三:账户及货币资金管理

· 案例:某单位银行账户不当使用的案例

· 货币资金管理概述

· 货币资金管理常见漏洞

· 货币资金管理漏洞的财务应对

银行账户的开立与销户

电子网上银行风险防范

银行账户的对账管理

货币资金业务的岗位职责

库存现金资产的安全保护

· 小结:货币资金管理内控要点


模块四:票据管理

· 案例:某单位应收票据不翼而飞

· 票据管理流程概述

· 票据管理常见漏洞

· 票据管理漏洞的财务应对

票据购买的适当授权

票据签发的适当授权

票据使用和流转的记录

票据的定期核对盘点

严格的印鉴保管程序

· 小结:票据管理内控要点


模块五:银行信贷及柜台业务

· 案例:某银行特大票据欺诈案

· 信贷及柜台业务流程概述

· 信贷及柜台业务常见漏洞

· 信贷及柜台业务漏洞的财务应对

· 小结:业务管理内控要点


模块六:采购业务管理

· 案例:某公司招标采购失效

· 采购管理流程概述

· 采购管理常见漏洞

· 采购管理漏洞的财务应对

请购审批

询价比价

选择供应商

采购合同管理

验收付款

供应商评估

· 小结:采购管理内控要点


模块七:费用报销及付款管理

· 案例:某500强外企的费用报销舞弊

· 费用报销及付款流程概述

· 费用报销及付款管理常见漏洞

· 费用报销及付款漏洞的财务应对

· 小结:费用报销及付款管理内控要点


模块八:实物资产管理

· 案例:某公司固定资产管理案例

· 实物资产管理流程概述

· 实物资产管理常见漏洞

· 实物资产管理漏洞的财务应对

· 小结:实物资产管理管理内控要点


模块九:会计核算与财务报告管理

· 案例:上市公司财务报告频频出错

· 会计核算与财务报告流程概述

· 会计核算与财务报告流程常见漏洞

· 会计核算与财务报告漏洞的财务应对

会计核算基础工作规范

财务结账流程控制

财务信息系统内控

重要会计资料文档维护

· 小结:会计核算与财务报告管理内控要点



近二十年从业经历,曾担任大型企业内审经理、子公司财务负责人、商业银行信贷经理、知名会计师事务所(全球第五大会计师事务所)咨询合伙人,十年多管理研究和咨询从业经历,曾为中国重工、东风汽车、紫光股份、国华能源投资、中国太保、中国铝业、北方工业公司、杉杉集团、浦东建设、东方财富网、江苏中大建设、广博股份、水星家纺、深天马、外高桥造船、云南锡业、山西汾酒、信和科技、重庆港九、安徽招标集团、WMF(中国)有限公司、上海税务局、上海机关事务管理局等多个中央企业、上市公司和知名民企提供内控及财务管控咨询服务,为企业提供务实的咨询方案,并通过系统的培训辅导企业实施,促使方案有效落地。尤其以财务分析、会计准则应用、内部控制、风险管理等见长,培训学员过万名,受到学员普遍好评。

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