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陈光
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陈光培训课程

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企业投资融资与现金流管理

企业投资融资与现金流管理
课程时长: 1 天
适合学员:中层领导 基层员工
适合行业:家居装饰 机械制造 汽车业 通信电子 房地产
关注度: 1234

课程大纲

课程大纲

第一天 投资与融资之前的财务战略定位

现金流量在企业财务管理中的重要性

财务战略三角定律分析:市场份额(销售收入)、利润、现金流三者的关系

现代企业,特别是房地产企业所要遵循的财务战略规律

企业财务运作的大框架:不同发展时期的企业现金流管理

二、企业成功有效的融资策略

如何利用信贷资金

适时利用民间信贷市场

案例分析1:某个集团融资战略的重大失误

如何利用债券市场

利用信托公司与商业信用

案例分析2:某个中小房地产企业如何与知名投资人谈对赌协议

案例分析3:PE和VC是怎么回事?

PE中的房地产信托基金

引进战略投资者

国家以及金融机构最新政策的分析

选择适合中小企业的融资模式

拓展新的融资渠道

票据融资、信用担保、金融租赁、资产典当、产权交易、项目融资材料介绍

案例分析4

某个地产企业与信托基金的分与合


第二天 投资分析的主要工具及方法


一、主流企业最常用的投资分析方法——贴现现金流分析法

贴现现金流分析模型的基本原理和结构

投资评估的四个关键指标及不同运用

为什么是现金流而不是税后利润

流动资金对项目评估的影响

案例分析5:某个投资方如何评估一个融资企业上报的三大报表?

“透过数字看本质”——如何通过分析数据做出正确的判断

投资敏感性分析

投资项目的价值分析——为什么我们的投资没有产生预期的回报?

怎样优化投资项目——小投入,大产出?


并购项目中的投资决策


零和游戏?还是更糟?

兼并收购的三大战略导向——“我们为什么要并购?”

价值链和利润池分析——“我们期望在哪里赚钱?”

定价博弈——“我们究竟该付多少钱?”

价值的来源分析——“可行性报告可信吗?我们真的能赚钱吗?”

其他的项目评估指标


二、企业投融资风险管理


投资风险的本质与来源

定义避险的目标

管理风险

资产配置

风险值(VAR)

案例分析6:某个投资方如何规避投资中的税收及现金流风险?


三、现金管理与企业财务运作的关系

现金流量的评估价值——股东、经营者、债权人

现金流量管理与营运资本分析

企业五大资金周转危机原因分析与解决对策

营运资本组合分析

营运资本管理中常见错误解析

案例分析7:企业现金流危机发生的原因及应对措施

四、 企业现金流入管理

信用管理对现金流入的影响

银行融资的现金流入管理

资本金投入、投资收益等的现金流入管理

案例分析8:某知名地产公司的现金流危机

五、 企业现金流出管理

银行结算体系与结算工具:期限、风险、限制等

日常各种现金流出的管理

关注付款优先次序

六、 现金流量的量化计算

经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算

分析企业偿债能力

自由现金流量计算与分析

现金流量的组合分析

分析经营活动现金净流量中存在的问题

案例分析:某知名地产企业完美的现金流量

七、 准确预测未来现金流量

战略及投资现金流规划

最佳现金持有量预测

现金流量预算编制逻辑


中央财经大学税务学院毕业,从事财税工作二十多年,毕业后在黑龙江省税务学校从事纳税检查教学,后从事税收检查。先后在多家国际知名企业担任高管。

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