4006-296-278
陈光
汇师认证讲师

高级会计师

本站已经通过实名认证,所有内容均由陈光本人或助理发表

陈光培训课程

您的位置:陈光 > 陈光培训课程 > 课程详情

资金管理

资金管理
课程时长: 1 天
适合学员:高层领导 中层领导
适合行业:家居装饰 机械制造 汽车业 通信电子 房地产
关注度: 1609

课程大纲

一、理念篇
资金的表现形态
资金的特性
资金的运动方式
流动资金的表现形式
固定资金的表现形式
二、资金核算篇
现金核算
存款核算
票据核算
资金成本核算

案例:运用营运资金进行财务报表的详细分析


三、资金报告篇
现金日报
现金流量预测快报
现金流量表编制
现金利润差异调节表编制


四、资金预算篇
现金存量预算
应收帐款预算
负债预算
资产预算
资本性支出预算
融资方案制定及资金成本预算
资金预算考核方案设计
四、资金分析篇
资本融资力分析
债务风险防范能力分析
资金运动效率分析
资金效果分析
资金分析报告编制

案例:海尔营运资金的目标“盈利增长、现金利润”(现金流、现金为王)


五、资金控制篇
现金管理流程设计及控制
存款管理流程设计及控制
票据管理流程设计及控制
采购资金控制
信用资金控制
生产资金控制
生产资金总量控制
现金性费用资金控制
工资性费用总量控制
即期支付费用进度控制
资本性支出控制

集团管控下全流程、全价值链增值的资金管理

案例:某个企业采购资金控制管理:从价格管理到合同总成本管理,发展至毛利率目标



中央财经大学税务学院毕业,从事财税工作二十多年,毕业后在黑龙江省税务学校从事纳税检查教学,后从事税收检查。先后在多家国际知名企业担任高管。

版权声明:本网站服务于企业培训师及各培训机构,为汇师经纪所经营并享有版权,部分作品由网友自主投稿、编辑、上传,对此类作品本站仅提供交流平台,如果您发现网站上有侵犯著作权的作品,请提供身份证明、著作权权属证明、侵权情况证明与本网站法务部李晓兵联系,我们会在核实后及时删除。
查看更多>>

陈光简介

陈光

陈光

高级会计师

讲师手机:15810357436

只接受预约讲师授课电话咨询!

汇师经纪微信公众号